辛辛那提,2016年5月10日/从/ --
2016年第一季度亮点*
*所有变动均与上年同期比较。
赛科环保集团(纳斯达克股票代码:CECE)全球领先的环境、能源和流体处理技术公司,今日公布了其2016年第一季度的财务业绩。
“尽管一些持续的宏观经济挑战将持续到2016年,但我们的预订量达到了1.2亿美元在本季度,导致积压2.28亿美元这两项都是CECO的历史记录。我们还实现了利润率的扩张、强劲的自由现金流和大量债务的偿还。我很高兴我们在交易结束后不到9个月的时间里完全完成了对Peerless收购的整合。我们不仅完全实现了承诺的运营和整体业务协同效应1500万美元比计划提前了一年多,但我们现在期望实现1800万美元总的协同效应。因此,Peerless调整后的EBITDA为500万美元2016年第一季度的营业亏损,而去年同期的营业亏损。杰夫•朗。“此外,我们持续关注有机销售、经常性收入增长和营运资金计划,使债务偿还和杠杆率降低。最后,我们非常高兴我们的连续预订量从1亿美元2015年第四季度至1.2亿美元2016年第一季度。杰夫•朗。
“虽然我们预计今年剩余时间内一些市场和地区的宏观经济会发生一些变化,但我们有信心,我们在2015年采取的行动,以及我们在终端市场、地域和收入流方面的多样性,为我们在不同周期内推动盈利增长奠定了基础。我们的业务方向和核心从根本上来说是强大的,我们有合适的团队来实现未来的盈利增长、利润率扩张和销售改善。杰夫•朗。
2016年第一季度营收为1.032亿美元,较上年同期增长27%。8100万美元在上一年期间。最近的收购(1)做出了贡献2490万美元2016年第一季度的收入。
营业收入为580万美元2016年第一季度(利润率5.6%),相比之下300万美元在去年同期(3.7%的利润率)。按非公认会计准则计算的营业收入为1090万美元2016年第一季度的利润率为10.6%,相比之下750万美元在去年同期(9.3%的利润率)。
净收入为310万美元相比之下,2016年第一季度020万美元在上一年期间。按非公认会计准则计算的净收入为610万美元相比之下,2016年第一季度570万美元在上一年期间。
摊薄后每股净收入为0.09美元2016年第一季度,与摊薄后每股净收入相比0.01美元在上一年期间。非gaap摊薄每股净收入为0.18美元相比之下,2016年第一季度0.21美元上年同期。
现金和现金等价物3340万美元银行债务1.706亿美元,作为…2016年3月31日,与…相比3420万美元和1.773亿美元,分别,as of2015年12月31日。
待办事项和预订
总积压量为2016年3月31日是2.281亿美元与…相比2.112亿美元在2015年12月31日,1.53亿美元在2015年3月31日。
预订的是1.201亿美元相比之下,2016年第一季度9390万美元与前一年相比,增长了28%。预订的是1.003亿美元2015年第四季度。
季度股息
在2016年5月6日年,赛柯董事会批准了季度股息0.066美元每股。红利将会被支付2016年6月30日致所有有记录的股东于营业结束时6月18日, 2016年。赛柯于2012年启动了股息再投资计划(“DRIP”),规定其股东自愿进行股息再投资。
电话会议
今天的电话会议安排在等早上九时三十分讨论2016年第一季度业绩。
在美国和加拿大拨打+1.877.407.3982(免费电话)即可接入电话会议加拿大或者拨打+1.201.493.6780打国际电话。重播将从美国东部时间下午12:30在打电话的那天,直到2016年5月24日在美国东部时间晚上11:59。重播可通过拨打+1.877.870.5176(免费)在美国和加拿大国际长途拨打+1.858.384.5517,输入密码13636111。
现场网络直播和幻灯片也可以访问//m.eco-thrive.com/investor-relations。
(1)过去12个月内完成的收购
希柯环境公司及其子公司 |
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浓缩合并资产负债表 |
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(单位为千元,每股数据除外) |
(未经审计的) 2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金及现金等价物 |
$ |
33390年 |
$ |
34194年 |
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限制现金 |
5430年 |
5319年 |
||||||
应收帐款净额 |
84828年 |
97778年 |
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未完成合同的成本和预计收益超出账单 |
44156年 |
43175年 |
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库存,净 |
30564年 |
32509年 |
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预付费用及其他流动资产 |
11999年 |
9058年 |
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预付所得税 |
3974年 |
4724年 |
||||||
待售资产 |
1718年 |
1699年 |
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流动资产总额 |
216059年 |
228456年 |
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物业、厂房及设备、净 |
43404年 |
44981年 |
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善意 |
221717年 |
220163年 |
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无形资产——生命有限,净 |
71316年 |
74957年 |
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无形资产-无限寿命 |
26458年 |
26337年 |
||||||
递延费用和其他资产 |
2944年 |
3925年 |
||||||
$ |
581898年 |
$ |
598819年 |
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负债与股东权益 |
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流动负债: |
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负债的流动部分 |
$ |
17714年 |
$ |
19494年 |
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应付帐款及应计费用 |
95207年 |
99097年 |
||||||
超出未完成合同的成本和预计收益的账单 |
28035年 |
28000年 |
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应缴所得税 |
1693年 |
1582年 |
||||||
流动负债总额 |
142649年 |
148173年 |
||||||
其他负债 |
22126年 |
30072年 |
||||||
债务,减去流动部分 |
152916年 |
157834年 |
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递延所得税负债净额 |
17638年 |
17719年 |
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总负债 |
335329年 |
353798年 |
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承诺和或有事项 |
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股东权益: |
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优先股,$。01票面价值;授权1万股,未发行 |
- - - - - - |
- - - - - - |
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普通股,$。01票面价值;授权1亿股,2016年和2015年分别发行34,073,856股和34,055,749股 |
341 |
340 |
||||||
超过票面价值的资本 |
243963年 |
243274年 |
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累计收益 |
6329年 |
5472年 |
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累计其他综合损失 |
(9531) |
(9577) |
||||||
241102年 |
239509年 |
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按成本价计算,2016年和2015年的库存股票减少了137,920股 |
(356) |
(356) |
||||||
CECO股东权益总额 |
240746年 |
239153年 |
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无控感兴趣 |
5823年 |
5868年 |
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股东权益总额 |
246569年 |
245021年 |
||||||
$ |
581898年 |
$ |
598819年 |
希柯环境公司及其子公司 |
||||||
浓缩合并利润表 |
||||||
(未经审计的) |
||||||
截至3月31日的三个月, |
||||||
(单位为千元,每股数据除外) |
2016 |
2015 |
||||
净销售额 |
103175美元 |
80985美元 |
||||
销售成本 |
71589年 |
60010年 |
||||
总利润 |
31586年 |
20975年 |
||||
销售及行政 |
20945年 |
13661年 |
||||
收购和整合费用 |
37 |
331 |
||||
摊销和赚取费用 |
4797年 |
4004年 |
||||
经营收入 |
5807年 |
2979年 |
||||
其他收入(费用)净额 |
780 |
(1736) |
||||
利息费用 |
(2102) |
(960) |
||||
税前收入 |
4485年 |
283 |
||||
所得税费用 |
1430年 |
85 |
||||
净收益 |
3055美元 |
198美元 |
||||
减去归属于非控制权益的净亏损 |
(45美元) |
——美元 |
||||
归属于CECO环境公司的净收入。 |
3100美元 |
198美元 |
||||
每股收益: |
||||||
基本 |
0.09美元 |
0.01美元 |
||||
稀释 |
0.09美元 |
0.01美元 |
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加权平均流通股数: |
||||||
基本 |
33928052年 |
26271316年 |
||||
稀释 |
34116534年 |
26660595年 |
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希柯环境公司及其子公司 |
|||
会计准则与非会计准则的调整 |
|||
截至三月三十一日的三个月; |
|||
(百万美元) |
2016 |
2015 |
|
根据公认会计准则报告的毛利润 |
31.6美元 |
21.0美元 |
|
毛利率按照公认会计准则计算 |
30.6% |
25.9% |
|
存货估价调整 |
0.1 |
-- |
|
厂房、物业及设备估值调整 |
0.2 |
0.2 |
|
非gaap毛利率 |
31.9美元 |
21.2美元 |
|
非公认会计准则毛利率 |
30.9% |
26.2% |
|
截至三月三十一日的三个月; |
|||
(百万美元) |
2016 |
2015 |
|
营业收入按照公认会计准则报告 |
5.8美元 |
3.0美元 |
|
营业利润率按照公认会计准则计算 |
5.6% |
3.7% |
|
存货估价调整 |
0.1 |
-- |
|
厂房、物业及设备估值调整 |
0.2 |
0.2 |
|
收购和整合费用 |
-- |
0.3 |
|
摊销和盈利费用 |
4.8 |
4.0 |
|
非gaap营业收入 |
10.9美元 |
7.5美元 |
|
非gaap营业利润率。 |
10.6% |
9.3% |
|
截至三月三十一日的三个月; |
|||
(百万美元) |
2016 |
2015 |
|
净收入按照公认会计准则报告 |
3.1美元 |
0.2美元 |
|
存货估价调整 |
0.1 |
-- |
|
厂房、物业及设备估值调整 |
0.2 |
0.2 |
|
收购和整合费用 |
-- |
0.3 |
|
摊销和盈利费用 |
4.8 |
4.0 |
|
外币重新计量 |
(0.9) |
2.7 |
|
费用的税收优惠 |
(1.2) |
(1.7) |
|
非公认会计准则净收入 |
6.1美元 |
5.7美元 |
|
折旧 |
1.2 |
0.7 |
|
非现金股票补偿 |
0.6 |
0.4 |
|
其他(收入)费用 |
0.1 |
(1.0) |
|
利息费用 |
2.1 |
1.0 |
|
所得税费用 |
2.6 |
1.8 |
|
调整后的息税前利润 |
12.7美元 |
8.6美元 |
|
每股收益: |
|||
基本 |
0.09美元 |
0.01美元 |
|
稀释 |
0.09美元 |
0.01美元 |
|
非gaap每股净收入: |
|||
基本 |
0.18美元 |
0.22美元 |
|
稀释 |
0.18美元 |
0.21美元 |
一个博生态环境
CECO是一家多元化的全球供应商,为环境、能源、流体处理和过滤工业领域提供领先的工程技术,通过具有吸引力的轻资产商业模式,在全球范围内实现战略平衡,瞄准特定的利基终端市场。CECO的目标是超过50亿美元的安装基础,特别是扩大和增长更高的售后市场产品和服务的经常性收入。CECO的品牌、技术和解决方案已经发展了50多年,成为全球特定利基终端市场的领先技术,包括天然气涡轮动力、炼油和石化工程旋风和中游能源管道输气。CECO在纳斯达克上市,股票代码为“CECE”。欲了解更多信息,请访问//m.eco-thrive.com/。
联系人:
Ed Prajzner,首席财务官兼秘书
800.333.5475
eprajzer@cecoenviro.com
特蕾西Krumme他是投资者关系副总裁
513.458.2610
tkrumme@cecoenviro.com
关于非公认会计准则财务指标的注意事项
CECO提供上述非公认会计准则历史财务指标,因为公司认为这些数据有助于个人更好地评估CECO核心业务的持续性质。“非公认会计准则财务指标”是对公司历史财务业绩的数字衡量,不包括在GAAP经营报表中计算和呈现的最直接可比指标中包含的金额。
毛利率的非公认会计原则(gaap),非gaap营运收入,非一般公认会计准则净利润,非一般公认会计准则毛利率,非gaap营运利润率,非一般公认会计准则基本每股收益和稀释比例调整后息税前利润,我们现在在金融数据包含在这个新闻发布会上,已经调整排除费用性质的影响,工厂设备估值调整,采购和集成费用活动包括保留、法律、会计、银行、摊销和或有盈利费用、外币重计量、无形资产减值、法定准备金和这些费用的相关税收优惠。管理层认为,这些项目并不一定代表公司的持续经营,排除这些项目为个人提供了额外的信息,以比较公司在多个时期的业绩。管理层利用这些信息来评估其持续的财务绩效。我们的财务报表可能会继续受到上述非公认会计准则调整中排除的类似项目的影响,从我们的非公认会计准则财务措施中排除这些项目不应被解释为推断所有这些成本都是不寻常的或不常见的。
非GAAP毛利率、非GAAP营业收入、非GAAP净收入、非GAAP毛利率、非GAAP营业利润率、非GAAP基本每股收益和摊薄后每股收益以及调整后的EBITDA均不按照GAAP计算,应被视为补充,而不是替代或优于根据GAAP计算的财务指标。非公认会计准则财务指标具有局限性,因为它们不能反映根据公认会计准则确定的与我们业务运营相关的所有成本。因此,您不应孤立地考虑这些措施,也不应将其作为根据GAAP报告的CECO结果分析的替代品。
根据美国证券交易委员会发布的法规G的要求,上表中所述的非GAAP毛利率、非GAAP营业收入、非GAAP净收入、非GAAP毛利率、非GAAP营业利润率、非GAAP基本每股收益和摊薄每股收益以及调整后的EBITDA是最直接可比较的GAAP财务指标,并与最直接可比较的GAAP财务指标相协调。
安全港
除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的任何陈述,包括有关管理层信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述,应按前瞻性陈述进行评估。这些陈述是基于管理层对未来事件和业务表现的观点和假设而做出的。诸如“估计”、“相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“将”等词语和类似的表达旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述(包括口头陈述)涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:我们成功整合收购业务并实现收购协同效应的能力,包括PMFG,以及与我们业务相关的一些因素,包括经济和金融市场状况以及CECO服务领域的经济状况;对固定价格合同的依赖以及与之相关的风险,包括超出预算的实际成本和合同收入的核算方法;由于业务的季节性,经营业绩在各期间出现波动;增长对希柯基础设施、资源和现有销售额的影响;在新市场和现有市场拓展业务的能力;合同延期或取消的可能性; changes in or developments with respect to any litigation or investigation; the potential for fluctuations in prices for manufactured components and raw materials; the substantial amount of debt incurred in connection with our recent acquisitions and our ability to repay or refinance it or incur additional debt in the future; the impact of federal, state or local government regulations; economic and political conditions generally; and the effect of competition in the environmental, energy and fluid handling and filtration industries. These and other risks and uncertainties are discussed in more detail in CECO's filings with the Securities and Exchange Commission, including our reports on Form 10-K and Form 10-Q. Many of these risks are beyond management's ability to control or predict. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should the assumptions prove incorrect, actual results may vary in material aspects from those currently anticipated. Investors are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as they speak only to our views as of the date the statement is made. All forward-looking statements attributable to CECO or persons acting on behalf of CECO are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements and risk factors contained in this press release and CECO's respective filings with the Securities and Exchange Commission. Furthermore, forward-looking statements speak only as of the date they are made. Except as required under the federal securities laws or the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, CECO undertakes no obligation to update or review any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
来源希柯环保公司